企業(yè)內部控制與風險防范

第一篇、企業(yè)內部控制與風險防范
問題：從我國部分知名企業(yè)的破產看企業(yè)內部控制制度的建設
案例解析：1、從三鹿奶粉事件看企業(yè)內部控制的實施
          2、沃爾瑪?shù)膬炔靠刂圃O計
 
第一章、企業(yè)內部控制的全面分析
第一節(jié)、 內控的概念
第二節(jié)、內部控制的發(fā)展歷程及我國企業(yè)內控現(xiàn)狀
第三節(jié)、內部控制的目的
第四節(jié)、當前內部控制存在的主要問題

第二章、風險與內控的關系
第一節(jié)、風險的概念：     
第二節(jié)、風險的控制：
第三節(jié)、內部控制的類型:
第四節(jié)、企業(yè)內部控制的10種方法；
第五節(jié)、設計內部控制5大準則。

第三章、企業(yè)內部控制存在的問題及完善內部控制的建議
第一節(jié)、企業(yè)內部控制的主要問題
第二節(jié)、完善企業(yè)內部控制的建議
 
 
第二篇、企業(yè)內部控制設計及案例分析
 
第四章、 財務部門如何組織和實現(xiàn)有效的內部會計控制
第一節(jié)、內部會計控制的內容
第二節(jié)、內部會計控制的方法:
第三節(jié)、內部會計控制制度的設計:
第四節(jié)、企業(yè)財務內部控制制度建立應符合以下八大原則
第五節(jié)、財務內部控制的要點：
第六節(jié)、財務內部控制體系框架的五個方面

第五章、內部控制設計案例解析
第一節(jié)、貨幣資金業(yè)務內部控制的基本要求
第二節(jié)、貨幣資金收入業(yè)務的內部控制
1、銷售貨物收入現(xiàn)金的內部控制
2、回收欠款收入現(xiàn)金的內部控制
第三節(jié)、貨幣資金支出業(yè)務的內部控制
1、貨幣資金支出的3鐘具體控制方式
貨幣資金業(yè)務流程復件貨幣資金業(yè)務流程.doc
舉例：1、常見的舞弊形式及防治措施
常見的舞弊形式和防治措施.xls
 
例2、規(guī)避外幣風險的方法介紹
套期保值方法介紹
 
第六章  減少控制運營資本占用的方法
財務總監(jiān)的職責是什么？
復件 CFO財務總監(jiān)職責.doc     
第一節(jié)、減少應收帳款策略的八個方法
n  應收賬款月匯總分析表.xls
第二節(jié)、控制減少存貨六大方法
第三節(jié)、延長應付帳款五大方法
第四節(jié)、應付帳款現(xiàn)金折扣的決策

第七章  銷售管理制度的設計及操作
案例：1、某公司的銷售管理規(guī)定
E:\I盤\桌面\財務中心行政\內部控制\銷售管理規(guī)定.doc

第八章、印信管理制度設計及操作方法
案例：1、某公司由于印信管理不善而引發(fā)官司給企業(yè)帶來損失
2、某公司的印信管理制度888有限公司印信管理制度.doc

第九章  票據(jù)管理內部控制制度設計及操作方法
案例：1、某公司的票據(jù)管理不善給企業(yè)帶來稅收風險（假票、建筑安裝票）
2、某公司的票據(jù)管理 E:\I盤\桌面\財務中心行政\內部控制\復件外來票據(jù)管理規(guī)定.doc
n財政部國家稅務總局文.doc

第十章   管理費用內部控制制度設計及操作方法
案例：某公司的財務管理制度
1、某公司的業(yè)務招待及汽車招待費用管理
2、E:\I盤\桌面\財務中心行政\內部控制\財務手冊.doc
三項費用表格匯總.xls

第十一章  租金抵利息的稅務風險防范
案例：某公司間的資金拆借和租金相抵，給雙方企業(yè)帶來經濟效益租金抵利息案例.doc

第十二章 收入時間確認偏差導致企業(yè)帶來的稅收風險及防范措施和方法
案例：某房地產公司收入確認偏差稅務稽查發(fā)現(xiàn)罰款
收入時間確認偏差防范措施和方法

第十三章、收款單位和提供票據(jù)單位不符給企業(yè)帶來的涉稅風險規(guī)避
1、收款單位和提供票據(jù)不符給企業(yè)帶來的涉稅風險。發(fā)票涉稅問題分析.doc
2、平時財務帳務處理時注意規(guī)避風險。（如：租金、利息、商業(yè)管理費、物業(yè)管理費籌劃規(guī)避）租金抵利息案例.doc
family:"Times New Roman"'>商品房預租
5.5.3商品房先租后售     
5.5.4商品房售后包租
5.5.5案例：商品房租賃稅務籌劃

第六部分  清盤環(huán)節(jié)
6.1項目清算的組織
6.2注意事項和相關規(guī)定
6.2項目清算的財務操

國內某大型上市集團副總裁，資深企業(yè)管理顧問、中國注冊稅務師、中國高級會計師、二級建造師、國際高級注冊會計師、人力資源管理師 。擅長組織財務管理、人力資源、稅務籌劃等的培訓，被譽為房地產全面預算管理的開拓者。目前是北京稅務研究院研究員、云南稅務專修學院客座教授、北京鵬翔咨詢、北京大成方略納稅人俱樂部、中稅網、北京振江環(huán)宇、杭州焦點咨詢、深圳千里馬咨詢公司等多家顧問咨詢公司聘任兼職講師及高效MBA講師。曾經為多家單位委托在杭州、鄭州、大連、青島等地為各行業(yè)的董事長、總經理和財務人員進行《全面預算管理實務與品績考核》、《房地產全面預算管理實務操作》《企業(yè)實用財務管理》、《企業(yè)財務報表解讀》、《房地產開發(fā)全程稅務風險防范和稅務籌劃》、《企業(yè)納稅籌劃》、《企業(yè)內部控制》、《企業(yè)制度建設與戰(zhàn)略管理》、《股權激勵的企業(yè)管理模式實務》等的培訓。在國際刊物《經濟研究導刊》《時代經貿》《時代金融》《財資中國》等雜志上發(fā)表過若干篇具有影響力的經濟、財務管理論文。被譽為房地產全面預算管理的開拓者。